Авансовый отчет по командировке
Создание нового документа «Выдача наличных» из режима «Авансовый отчет» -- закладка «Авансы» -- «Документ аванса» представлен на Рис. Однако никто не отменял требования о возврате наличных средств из п. Командировочное удостоверение определенного образца.
В начало статьи. Поделитесь с друзьями. В блоге Ostrovok. Что еще почитать. Советы в командировку. Отпуск и командировка: типичные вопросы. Как оформить авансовый отчёт после командировки. Зарубежная командировка в году: подготовка, оформление и отчётность. Командировка в Казань: гид по городу.
Взрослые 1 2 3 4 5 6.
Искать авиабилеты на те же даты. В тот же день 1 апреля руководитель утвердил авансовый отчет и Могову была выплачена через кассу сумма перерасхода.
В реестре документов «Авансовые отчеты» создадим новый документ Рис. В закладке «Авансы» в реквизите «Документ аванса» создадим новый кассовый документ «Списание с расчетного счета» от 30 марта Рис.
Расходы связанные с командировочными затратами отражаем в закладке «Прочее». Новую строка, соответствующую первичному документу создаем нажатием кнопки «Добавить». Сотрудник вместе с авансовым отчетом предоставил в бухгалтерию предприятия оформленное командировочное удостоверение с отметками о прибытии-выбытии, два проездных документа, заявление на возмещение затрат за наем жилого помещения без подтверждающих документов за 1 день нахождения в командировке на сумму рублей и указал сумму суточных расходов за 3 дня нахождения в командировке.
Основные реквизиты этих документов название документа, наименование затрат по документу, сумму затрат, сумму суточных расходов отражаем в Закладке «Прочее» документа «Авансовый отчет». В этой же строке указываем счет затрат на командировочные расходы и субконто затрат Рис. Для наглядности работы полагаем, что проездные документы оформлены без учета НДС.
Предварительная форма документа «Авансовый отчет» без возмещения суммы перерасхода подотчетному лицу представлена на рис. Рассмотрим предварительные итоги по документу Рис. Реквизит «Получено авансов» соответствует сумме выданной под отчет руб. Реквизит «Перерасход» соответствует сумме долга предприятия своему работнику по затратам на командировочные расходы. Оформление документа выдачи подотчетному лицу наличных денежных средств в размере суммы перерасхода рублей возможно из документа «Авансовый отчет».
Для этого нажимаем на кнопку «Создать на основании» и выбираем документ «Выдача наличных» Рис. Программа откроет форму нового документа с правильно заполненными реквизитами: подотчетное лицо, сумма, вид операции и реквизитами печатной формы Рис.
Пользователю останется напечатать при необходимости расходный кассовый ордер: кнопка «Печать» и провести документ «Выдача наличных»: кнопка «Провести» или кнопка «Провести и закрыть».
Для полного отражения взаимоотношений предприятия и сотрудника по командировочным расходам, в документе «Авансовый отчет» в закладку «Авансы» следует добавить ссылку на только что созданный документ «Выдача наличных».
Окончательный вид авансового отчета с открытой закладкой «Авансы» представлен на рис. В реквизите «Приложение» указываем 4 документа на 4 листах. Документы предоставляемые вместе с отчетом: командировочное удостоверение, проездные билеты 2 шт и заявление на возмещение расходов на наем жилого помещения. В произвольной форме указываем цель получения или расходования средств «на командировку», «на хозяйственные нужды», «на приобретение ТМЦ».
Если использовалась корпоративная платежная карточка, то указываем только фактически снятую или уплаченную сумму с карты, а не перечисленную на нее. Заполняется лицом, выдавшим средства подотчетному лицу. Сумма, в которой утверждается Отчет, должна совпадать с суммой на обратной части, которая была заполнена работником, а также суммой по бухгалтерской проводке ниже.
Перерасход в данную сумму не входит и должен быть возвращен к оформлению лицевой части отчета. Заполняются в случае нарушения сроков представления Отчета. Однако рекомендуем тут же дописать от руки расчет ВС. Данная информация под роспись доводится до подотчетного лица. Данную часть заполняет и подписывает должностное лицо предприятия, которому подотчетное лицо представляет Отчет.
Для подотчетного лица эта часть является подтверждением своевременности подачи Отчета. Если работник был в командировке за границу , то особенностью авансового отчета будет:. При этом что-то менять в самом авансовом отчете не рекомендуем. Переименовывать колонки с «гривна, копейки» на «евро, центы» не нужно, так как авансовый отчет все же имеет утвержденную форму от Минфина и налоговикам это может не понравиться.
Просто рядом с цифрами по сделкам допишите дело название валюты и через дробь или в скобках значение данной суммы в гривнах. Такие правила соответствуют правилам определения курсовых разниц по монетарным и немонетарным статьям с НП С БУ 21 «Влияние изменений валютных курсов». Счет расчеты с подотчетными лицами — это немонетарная статья, если лицу выдали аванс и монетарная — если аванс не выдавался, или в той части аванса которого не хватило.
Портал buhplatforma. Это необходимый документ для окончательного оформления хозяйственных операций с подотчетными лицами. Как оформить авансовые отчеты, образцы заполнения — в консультации. А также о том, какой будет новая форма авансового отчета.
Бланк авансового отчета Отчет об использовании средств или Командировочный отчет с 01 апреля года Авансовый отчет нужен ли он в дополнение к подтверждающим документам Авансовый отчет: чем заменить после командировки Форма авансового отчета: можно ли изменять утвержденную Какие сроки сдачи авансового отчета Особенности аванса на закупку ТМЦ — можно не каждому работнику Авансовый отчет и корпоративные карты Авансовые отчеты: последствия несвоевременного представления Если возместить расходы без документов Авансовый отчет бланк: ошибки при составлении Как составить Отчет об использовании средств Особенности авансового отчета в иностранной валюте.
Общие рекомендации: указываем номера гостиничных счетов, название гостиницы и города ; указываем назначение чеков например, чек на топливо , а не просто чек и номер; указываем кому именно уплачено. Можно также выделить НДС и отдельной суммой тогда связанные затраты навести без НДС ; указываем маршрут проезда, если прилагаются билеты на проезд. Причем по каждому билету отдельно, например, «Чернигов — Киев» и «Киев — Львов», а не сразу «Чернигов—Львов», если была пересадка по маршруту; все суммы приводим обязательно с копейками в формате ,00 и т.
Дата документа кол. Она должна совпадать с графой «Потрачено» лицевой стороны авансового отчета Дебет счета кол. Например, о безналичной выдаче аванса речь идет в п. Если использовалась корпоративная платежная карточка, то указываем только фактически снятую или уплаченную сумму с карты, а не перечисленную на нее Отчет утвержден в сумме, дебет, кредит, сумма, отчет проверен Заполняется лицом, выдавшим средства подотчетному лицу. Перерасход в данную сумму не входит и должен быть возвращен к оформлению лицевой части отчета Нижняя часть Заполняются в случае нарушения сроков представления Отчета.
Данная информация под роспись доводится до подотчетного лица Руководитель подпись Ставит подпись руководитель предприятия Отрывная часть Данную часть заполняет и подписывает должностное лицо предприятия, которому подотчетное лицо представляет Отчет. Содержание статьи:. Название код реквизита. Обратная сторона. Кому, за что и на основании какого документа заплачено кол.
